Saisir ses opérations
L’application n’est pas connectée à votre SGI : vous saisissez vous-même vos achats, ventes et dividendes, à partir des avis d’opéré que votre intermédiaire vous transmet.
Saisissez le prix réellement payé et la date d’exécution. Le calcul du prix de revient en dépend, et un prix approximatif fausse toute la performance affichée ensuite.
Comment la performance est calculée
Le prix de revient est calculé en coût moyen pondéré : chaque achat se fond dans une moyenne. Si vous achetez 10 titres à 1 000 puis 10 à 2 000, votre prix de revient est de 1 500 par titre.
Une vente dégage une plus-value par rapport à ce prix moyen, sans le modifier. Un dividende ne touche ni la quantité ni le prix de revient : il s’ajoute séparément à votre gain total.
Plusieurs portefeuilles, export, confidentialité
- Plusieurs portefeuilles (offre Pro) — pour séparer par exemple un portefeuille long terme d’un portefeuille de trésorerie. Le sélecteur est en haut de l’écran Portefeuille.
- Export (Particulier et Pro) — opérations, positions, dividendes, obligations et relevé fiscal en CSV, plus un relevé complet en PDF.
- Masquer les montants — l’icône œil remplace toutes vos valeurs par des points. Les cours du marché restent affichés : ce sont des données publiques.